量化反脆弱，在不确定性中获益
视频简介
当前国内量化投资管理规模已突破万亿。为多家量化私募管理人都在进行降频其实是“降低短周期占比，提升中长周期策略占比，若进一步大幅提升基本面因子配置比例，可能仍有待时机。
在行业超过万亿规模的背景下，给量化管理人如团队综合投研能力、底层策略深厚积累，投研流程精细化等方面提出了更高的要求，如果中周期积累足够深厚，也可以做到既有一定容量、也能为客户带来相对不错的超额收益。
嘉宾介绍
明汯投资总经理、创始人
裘慧明是国内知名量化对冲基金明汯投资的创始人。他拥有美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位。在美国华尔街从事了十余年的量化对冲投资工作。 裘慧明将海外成熟的量化投资方法运用于A股市场，在他的带领下，从2006年至今，明汯投资管理的统计套利策略账户多年获得优异表现。
启林投资创始合伙人
王鸿勇，中国科学技术大学物理学士，北京大学物理学硕、博士，德国亥姆霍兹研究所博士后，上海市青年东方学者。2014年开始量化建模进行期货高频交易，积累8年量化实践经验。2015年创办启林投资，负责股票量化平台的搭建和量化策略的开发。
公司介绍
明汯投资专注于量化对冲投资领域，借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，构建了覆盖全市场、多品种的量化资产管理平台，在国内外金融市场中均取得了稳健的业绩记录。公司目前已构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台，并拥有CTA、套利及股票阿尔法等多样化策略研发团队和强大策略库。
启林是国内领先的私募量化投资机构，量化投资团队依托成熟金融市场先进的学术理念、数学模型和技术手段，通过对价格变化的预测获得优势，纠正市场定价错误，为客户保持财富的稳健增长。公司策略开发平台集成了美国华尔街顶级量化投资公司量化平台的精髓，并结合中国期货市场、A股市场的特点优化完善，稳定运行多年。
