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「基民情报局」千亿资金下周起入场,基金看好科技板块机会

好买商学院 2019-08-23

01市场表现

股市:

截至8月23日收盘,沪指涨0.49%报2897.43点;深成指涨0.13%,收报9362.55点;创业板指涨0.13%,收报1615.56点。两市合计成交4695亿元。

「基民情报局」千亿资金下周起入场,基金看好科技板块机会
「基民情报局」千亿资金下周起入场,基金看好科技板块机会

截止日期:2019.08.23

28个申万一级行业涨跌不一,医药生物、银行、家用电器板块涨幅居前,分别上涨1.53%、0.61%和0.48%,通信、电子、国防军工板块跌幅居前,分别下跌1.46%、1.21%和1.08%。

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截止日期:2019.08.23

备注:只统计排行前10和后10的行业

债市:

国债期货收盘小幅上涨,10年期主力合约张0.05%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.02%。

02资金流向

北向资金:

今日北向资金净流入11.49亿元,其中沪股通流出1.56亿元,深股通流入13.05亿元。本周截止目前合计流入112.49亿元。

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截止日期:2019.08.23

权益类ETF资金:

权益类ETF整体流出4.45亿份。

按成交均价算,规模增幅居前的ETF中,易方达深证100ETF、易方达黄金ETF、建信深证基本面60ETF净流入规模分别为0.16亿元、0.08亿元和0.06亿元。

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截止日期:2019.08.23

规模减幅居前的ETF中,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF、国投瑞银沪深300金融地产ETF分别净流出1.96亿元、1.09亿元和0.18亿元。

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截止日期:2019.08.23

03基金要闻

1、首批基金半年报出炉,看好科技成长板块

截止8月22日,平安基金、南方基金、景顺长城基金等公司披露的基金半年报。从已披露的半年报看,多数基金经理认为A股估值水平较低,具有中长期投资价值。需要关注“核心资产”交易拥挤的风险,部分看好优质的科技成长股被看好。

知名基金经理春刘彦春认为,下半年市场走势取决于宽裕的流动性和对企业盈利担忧之间的博弈。市场估值水平已经回归近几年均值附近。所谓的“核心资产”定价中普遍包含了较为乐观的增长预期。最大的风险在于市场风格快速趋同,部分资产交易拥挤,估值初步泡沫化。估值高企必然导致市场整体抗风险能力较弱,下半年一旦出现风险事件,部分行业可能出现较大幅度调整。基于行业景气在个别行业中集中配置的风险正在加大,自下而上、精挑细选,才有可能适当回避风险。

平安基金权益投资中心投资董事总经理、平安智慧中国基金经理李化松认为,中国经济和A股市场中长期向好的趋势并没有发生改变,新一轮以新能源、5G、人工智能、物联网为代表的技术创新周期没有发生变化,外部因素反而会加快这一进程。因此,将积极把握市场波动的机会,仓位维持稳定。

点评:目前基金的半年报已陆续披露,半年报中包括基金经理对于当前市场、未来市场以及看好的板块等很多信息,投资者可以积极关注自己持仓基金的半年报,关注基金基本面的变化。

2、千亿增量资金下周起扫货A股

下周起,A股将连续迎来三大国际指数基金的增量资金。

首先,富时罗素将于8月23日收盘后,公布指数季度调整结果。有望将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。该变动将于9月23日开盘前正式生效。

其次,MSCI指数将于8月27日收盘后正式将A股的纳入因子由10%提升至15%。

另外,标普道琼斯指数也将于9月6日宣布纳入中国A股调整名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,将于9月23日开盘前正式生效。

这些指数的纳入A股将会带来大量的被动配置资金。据此前业内专业人士估算,三者合计可以带来约2500亿元左右人民币的增量资金。

点评:外资流入可以给A股带来增量资金,短期可以提振市场信息,长期来看,随着外资的不断流入,有望改变A股的投资者结构。

04指数估值

主要宽基指数中,中证500处于低估状态,沪深300和上证50处于合理估值区间;行业指数中,全指可选、中证消费、食品饮料、全指信息目前仍处于高估状态,注意风险。

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数据时间:2019.08.22

备注:百分位低于30%为低估,高于70%为高估,介于30~70%正常估值

05明日消息

新股申购:

暂无

新债申购:

暂无

新基金待发行:

暂无

基金仓位变动:


8月22日,偏股型基金仓位总体下降,偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金、普通股票型基金仓位较上日分别降低0.3%、0.21%、0.31%和0.27%。

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